Dầu thô đã trải qua một chặng đường tăng và giảm chưa từng có ở đầu tuần, khi giá tăng hơn 30% lên gần 120 USD một thùng. Các nguồn tin giao dịch cho biết On The Money đã có cùng các giao dịch trong thị trường hợp đồng tương lai dầu. Họ cũng dùng các thuật toán lấy cảm hứng từ AI để thiết lập các tham số rủi ro nhằm ngăn ngừa thua lỗ giao dịch đáng kể.
Nhưng khi vào Chủ Nhật, các tiêu đề ban đầu về một cuộc chiến kéo dài có vẻ được loan báo, các thuật toán của họ đồng loạt kích hoạt, đẩy
giá dầu lên cao trong khi các quỹ cố gắng không bị mắc kẹt trong một giao dịch xấu do mức tăng mạnh của dầu thô. Mỗi quỹ được cho là đã chịu một số khoản lỗ lớn.
Theo một nhà giao dịch trên phố Wall đang giữa thời hỗn loạn: “Đây thực sự điên rồ và khi giá dầu vượt qua các tham số rủi ro của họ, trò chơi bắt đầu.”
Có lẽ chỉ ra tốt nhất rằng đà tăng mạnh của dầu trong cuối tuần phần lớn do thuật toán chi phối là khi chiến tranh không diễn ra tệ như giá dầu thời điểm đó cho thấy. Thực tế, mọi nhà phân tích trên phố Wall mà tôi biết được báo cáo về tình hình thực tế trên mặt đất cho biết quân sự của Iran đang ở giai đoạn kiệt quệ. Nó vẫn có thể gây thiệt hại, nhưng ngày càng ít đi theo từng ngày.
Điều đó có nghĩa là tàu chở dầu sắp tới sẽ có thể được tiếp cận lại Eo biển Hormuz. Trong khi đó, có nhiều cách để bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung từ Gulf: dầu từ Venezuela, sản xuất trong nước và việc phóng dầu từ kho dự trữ chiến lược, điều này đúng như những gì đang diễn ra khi tôi viết bài.
Cũng đáng lưu ý, đặc biệt khi chúng ta tiếp tục đánh giá dầu thô như một chỉ báo cho nhiệm vụ, là cách giá dầu được thiết lập. Giống như tất cả hàng hóa, giá không do một bậc thầy duy nhất mà dựa vào thị trường mở được kiểm soát bởi các nhà giao dịch hàng hóa.
Dầu thô hiện đang dao động ở quanh mức 90 USD một thùng, dẫn tới thua lỗ lớn cho các quỹ hedge. Sẽ tiếp tục giảm giá chứ? Nhiều yếu tố phụ thuộc vào mức độ mà quân đội và nhà nước của Iran còn phản ứng trong những ngày tới, hoặc còn lại phản ứng. Liệu họ có đặt đường Hormuz bằng chất nổ, hay Hải quân Mỹ có thể bảo vệ tàu chở dầu ra vào khu vực này mà không bị drone tấn công?
Hãy tìm câu trả lời cho những câu hỏi này và tất nhiên, câu hỏi về mức độ mô tả tin giả của giới truyền thông có ảnh hưởng đến tính toán đầu tư của các nhà giao dịch hàng hóa.
