Sự kiện Tổng thống Donald Trump chuẩn bị có cuộc gặp làm việc với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Washington trong tuần này đang thu hút sự chú ý lớn từ giới tài chính. Mặc dù thương mại là chủ đề thảo luận chính, thị trường lại có những phản ứng đầy bất ngờ đối với nhóm cổ phiếu năng lượng sạch.
Trong phiên giao dịch ngày 23/9, giá cổ phiếu của hai tập đoàn năng lượng mặt trời hàng đầu Hàn Quốc là Hanwha Solutions và OCI Holdings đã đồng loạt nhảy vọt hơn 8%.
Đà tăng trưởng mạnh mẽ này xuất phát từ tâm lý của các nhà đầu tư. Họ cho rằng chính quyền Mỹ sẽ duy trì những rào cản khắt khe đối với mặt hàng năng lượng mặt trời từ Trung Quốc, bất chấp những nỗ lực đàm phán tháo gỡ căng thẳng giữa hai cường quốc.
Phân tích về tình hình này, công ty Hana Securities nhận định khả năng Mỹ nới lỏng các quy định hạn chế đối với hàng năng lượng mặt trời Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh là rất thấp. Nguyên nhân cốt lõi là do Washington hiện coi năng lượng mặt trời như một ngành công nghiệp then chốt, gắn liền với an ninh quốc gia.
Chuyên gia Yoon Jae-sung từ Hana Securities đánh giá: "Việc Mỹ nới lỏng hạn chế đối với sản phẩm năng lượng mặt trời Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung sẽ đồng nghĩa với việc Washington lùi bước trong nỗ lực xây dựng chuỗi cung ứng nội địa cho một tài sản chiến lược về an ninh quốc gia".
Ông Yoon nói thêm, ngay cả khi hai nhà lãnh đạo bàn về việc hạ mức thuế quan, sự điều chỉnh này nhiều khả năng chỉ tập trung vào nhóm hàng hóa phi chiến lược. Ngược lại, phía Mỹ lại đang siết chặt việc bảo hộ chuỗi cung ứng polysilicon – nguồn nguyên liệu đầu vào thiết yếu để sản xuất tấm pin mặt trời. Vào tháng 8 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã ký áp dụng các quy định theo Section 232 đối với polysilicon và các sản phẩm liên quan dựa trên lý do an ninh quốc gia. Bước đi này khẳng định quan điểm của Mỹ khi không chỉ xem năng lượng mặt trời đơn thuần là thương mại hay năng lượng sạch, mà đã xếp ngành này ngang hàng với các lĩnh vực nhạy cảm như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, quốc phòng và công nghệ vũ trụ.
Nhờ định hướng đó từ chính quyền Mỹ, Hanwha Solutions và OCI Holdings đứng trước triển vọng phát triển thuận lợi vì ít nguy cơ chịu ảnh hưởng tiêu cực từ kết quả cuộc đàm phán Mỹ - Trung.
Trước thời điểm cổ phiếu bứt phá, Qcells – đơn vị thuộc Hanwha Solutions chuyên trách mảng năng lượng mặt trời – đã công khai ủng hộ các biện pháp kiểm soát từ Bộ Thương mại cùng Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ. Những hành động này nhằm loại bỏ tình trạng đưa tấm pin mặt trời vào thị trường Mỹ để lách thuế. Để nắm bắt cơ hội, Qcells đã rót 2,5 tỷ USD đầu tư mở rộng nhà máy tại bang Georgia nhằm sản xuất tế bào và tấm pin mặt trời ngay tại nội địa Mỹ.
Cùng chung định hướng mở rộng thị phần, OCI Holdings thúc đẩy sự xuất hiện tại thị trường Mỹ thông qua đơn vị con OCI Energy. Vào đầu tháng này, công ty cùng đối tác đã chính thức khởi công dự án điện mặt trời với quy mô công suất 347 MWdc đặt tại bang Texas.
Việc giá cổ phiếu Hanwha Solutions và OCI Holdings bứt phá hơn 8% trước thềm cuộc gặp giữa ông Trump và ông Tập cho thấy kỳ vọng rõ ràng từ thị trường. Giới đầu tư tin tưởng Mỹ vẫn sẽ giữ nguyên các rào cản với hàng hóa Trung Quốc nhằm bảo hộ và phát triển chuỗi cung ứng năng lượng mặt trời trong nước, ngay cả khi hai bên cố gắng tìm tiếng nói chung ở những lĩnh vực khác.
