Ba lối nhìn Bitcoin liên quan đến cuộc chiến Mỹ–Iran: trường hợp nào là khả thi nhất?

Bitcoin (BTC) đang cố gắng ổn định sau một tuần mở đầu khó khăn. Sau khi giảm xuống gần mức hỗ trợ quan trọng 70.000 USD vào Chủ nhật, BTC đã bật trở lại và giao dịch quanh 72.000 USD vào thứ Hai. Theo nhà phân tích thị trường Sam Daodu, bước đi tiếp theo của BTC có thể phụ thuộc nhiều hơn vào bối cảnh địa chính trị đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Iran, thay vì chỉ dựa vào các động lực nội tại của thị trường tiền mã hóa.

Ba kịch bản theo Sam Daodu

Trong một báo cáo mới, Sam Daodu đưa ra ba kịch bản, mỗi kịch bản có hàm ý khác nhau đối với giá dầu, tâm lý nhà đầu tư và từ đó tác động đến biến động giá BTC.

Kịch bản tăng giá: thỏa thuận hòa bình toàn diện

Ở kịch bản tăng giá, một thỏa thuận hòa bình toàn diện sẽ cải thiện triển vọng cho cả địa chính trị và hàng hóa. Daodu cho rằng giá dầu có thể quay lại vùng trước chiến tranh, khoảng 65 đến 70 USD mỗi thùng. Nếu điều này xảy ra, Bitcoin có thể tiến tới 100.000 USD vào cuối năm nay, tương ứng với mức tăng khoảng 39% so với giá đang giao dịch hiện tại.

Kỳ vọng quanh ngày 15/4: đàm phán dẫn tới thỏa thuận mới

Quan điểm cơ bản của Daodu thận trọng hơn và tập trung vào những gì có thể diễn ra quanh ngày 15 tháng 4. Theo đó, nếu các cuộc đàm phán được lên lịch vào thời điểm này dẫn đến một thỏa thuận mới, giá dầu có thể giảm xuống dưới 95 USD một lần nữa. Daodu cho rằng diễn biến này tương tự như những gì đã xảy ra sau lệnh ngừng bắn đầu tiên được công bố tuần trước.

Nhà phân tích cũng nêu một yếu tố cụ thể về vị thế: có thông tin cho thấy khoảng 6 tỷ USD ở các vị thế bán khống trong vùng 72.200 đến 73.500 USD ngay lúc này. Nếu giá dầu giảm nhanh và tâm lý rủi ro cải thiện nhanh, các vị thế bán khống này có thể được giải thoát, dẫn đến hiện tượng short squeeze. Trong trường hợp đó, BTC có thể được đẩy lên cao hơn từ khoảng 75.000 đến 80.000 USD.

Đường đi gấu: ngừng bắn thất bại hoặc không đạt kết quả khả thi

Đường đi gấu cho BTC tập trung vào khả năng lệnh ngừng bắn thất bại—hoặc bị phá vỡ hoàn toàn, hoặc hết hiệu lực mà không đạt được kết quả khả thi. Daodu lưu ý rằng lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần đã tạo ra sự căng thẳng. Với các cuộc đàm phán bị sụp đổ và một cuộc phong tỏa được tuyên bố, thỏa thuận được mô tả là “đang treo trên sợi chỉ.”

Tác động và nhận định hiện tại

Dù có ba kịch bản hay không, kết luận của Daodu cho rằng dự báo cơ bản vẫn là kịch bản hợp lý nhất tại thời điểm hiện tại. Theo ông, Bitcoin có khả năng sẽ duy trì trạng thái đi ngang cho đến vòng đàm phán tiếp theo, khi thị trường có thêm một tín hiệu cụ thể về kết quả.