Chuỗi cung ứng AI đẩy cổ phiếu lên mức tăng: Corning, Caterpillar và Toto là những cổ phiếu hưởng lợi khi nhu cầu AI thúc đẩy mức tăng lên tới 2.000% chỉ sau ba năm

Cuộc săn lùng chuỗi cung ứng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy một số cổ phiếu tăng mạnh, trong bối cảnh dòng vốn tiếp tục tìm kiếm các mắt xích cung ứng có thể hưởng lợi từ nhu cầu xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu. Thị trường chứng khoán vẫn biến động do nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu AI có tạo ra lợi nhuận như kỳ vọng hay không, nhưng xu hướng dịch chuyển sang nhóm cung cấp linh kiện và vật liệu thiết yếu đang tạo lực đỡ cho nhiều doanh nghiệp.

Diễn biến thị trường và bối cảnh dòng vốn

Chỉ số S&P 500 tăng khoảng 1,5% lên mức đỉnh lịch sử vào thứ Tư, sau các tín hiệu tích cực về tiến trình hòa bình Trung Đông và kết quả lợi nhuận ấn tượng từ AMD. Dù vậy, tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi lo ngại AI có thể định hình lại các ngành công nghiệp theo hướng khiến một số doanh nghiệp không đạt được kỳ vọng lợi nhuận.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà đầu tư chuyển hướng sang các nhà cung cấp linh kiện và vật liệu thiết yếu để duy trì động lực cho AI trong nhiều năm tới, với quan điểm rằng nhóm này có thể được hưởng lợi trong nhiều kịch bản.

Những “kẻ thắng cuộc” từ chuỗi cung ứng AI

Corning: Từ sản phẩm truyền thống đến hạ tầng AI

Cổ phiếu Corning tăng khoảng 12% vào thứ Tư sau khi Nvidia công bố kế hoạch đầu tư 500 triệu USD để mở rộng sản xuất sợi quang. Sợi quang là liên kết quan trọng cho hạ tầng AI, và cáp quang của Corning được nhắc đến như lựa chọn của các công ty điện toán đám mây.

Corning cũng có thỏa thuận cung cấp cáp dài hạn trị giá lên tới 6 tỷ USD cho Meta. Theo nội dung bài viết, đây là một bước ngoặt đáng chú ý đối với doanh nghiệp từng trải qua giai đoạn thua lỗ kéo dài trong khoảng hai thập kỷ.

Caterpillar: Nhu cầu thiết bị cho trung tâm dữ liệu

Caterpillar tăng mạnh sau khi lợi nhuận và doanh thu quý trước vượt kỳ vọng. Động lực chính đến từ nhu cầu lớn đối với các thiết bị phát điện cỡ lớn dùng trong trung tâm dữ liệu.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất sản xuất động cơ tuabin vào năm 2030 và triển khai đợt chi tiêu nhà máy lớn nhất trong 15 năm qua. Trong đó, Caterpillar cho biết đầu tư 725 triệu USD tại Lafayette để sản xuất thêm động cơ máy phát điện.

Toto: Tăng trưởng từ vật liệu cho linh kiện bán dẫn

Toto, nhà sản xuất bồn cầu của Nhật Bản, đồng thời tham gia sản xuất các loại gốm sứ dùng trong linh kiện bán dẫn. Theo bài viết, doanh thu mảng mâm cặp tĩnh điện (electrostatic chucks) của Toto đã tăng gấp đôi so với năm trước, với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong các dòng sản phẩm của hãng.

Riêng trong tháng 5, cổ phiếu Toto tăng 22%, đưa mức tăng trưởng từ đầu năm 2026 lên trên 50%. Palliser Capital của Anh từng mô tả Toto là “cái tên bị định giá thấp và lãng quên nhất trong làn sóng hưởng lợi từ bộ nhớ AI”. Nội dung bài viết cũng cho biết Toto cam kết đưa mảng gốm sứ trở thành kinh doanh cốt lõi.

Những chuyển mình khác gắn với nhu cầu trung tâm dữ liệu và AI

Trung tâm dữ liệu tiêu thụ lượng điện lớn và tỏa nhiệt mạnh, qua đó thúc đẩy nhóm cung cấp hệ thống nguồn và làm mát. Bài viết nêu Vertiv tăng hơn 2.000% trong 3 năm qua.

Nội dung cũng đề cập QuantumScape, một hãng pin xe điện, đang định hướng lại năng lực để nhắm tới thị trường dữ liệu AI và quốc phòng.

Những ví dụ về “cơn sốt” gắn mác AI

Bài viết mô tả hiện tượng đổi tên và chuyển hướng kinh doanh theo hướng gắn với AI, gợi liên tưởng tới thời kỳ bong bóng dot-com. Cụ thể, Allbirds (một hãng giày đang gặp khó khăn) đổi tên thành NewbirdAI vào tháng 4, khiến cổ phiếu tăng 582% chỉ trong một ngày. Một công ty karaoke cũ mang tên Algorhythm Holdings cũng tăng 222% sau khi tuyên bố chuyển hướng sang logistics bằng AI.

Nhận định

Sean Sun, quản lý danh mục tại Thornburg Investment Management, được trích dẫn: “Hiện tại vẫn còn quá sớm, nhưng AI rõ ràng đang hồi sinh những doanh nghiệp ngái ngủ nhất.” Theo bài viết, dòng vốn đang chảy vào bất cứ nơi nào có thể gắn mác AI, tạo nên một bản đồ đầu tư vừa có cơ hội vừa đi kèm rủi ro.

Theo WSJ