Báo cáo phân tích trước phiên 6/11 từ các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị đối với các cổ phiếu VCB, CTD, NLG, KDH, PLX.
Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) nhận khuyến nghị Mua từ Agriseco Research với giá mục tiêu 65.000 đồng/CP. Đơn vị phân tích dự báo lợi nhuận trước thuế năm 2026 của VCB tăng hơn 20% so với năm trước nhờ tín dụng tăng tốc trong mùa cao điểm cuối năm, tỷ lệ NIM phục hồi và chi phí dự phòng giảm trong quý IV. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/B 1,7 lần, thấp hơn bình quân 5 năm là 2,6 lần, với tỷ suất sinh lời ROE duy trì trên 18%.
Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) nhận khuyến nghị Mua từ VCBS với giá mục tiêu 79.761 đồng/CP. VCBS ước tính doanh thu năm 2027 đạt 40.523 tỷ đồng và lợi nhuận thuần đạt 910 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng lần lượt 18% và 16%, với EPS đạt 7.985 đồng. Lượng backlog của doanh nghiệp đạt khoảng 70.000 tỷ đồng nhờ các dự án hạ tầng lớn, đồng thời định hướng mở rộng sang mảng đường sắt và cầu kỹ thuật cao. Rủi ro trích lập dự phòng giảm khi công ty thắng kiện Ngôi Sao Việt, mở ra khả năng hoàn nhập khoảng 526 tỷ đồng.
Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG)nhận khuyến nghị Mua từ BSC với giá mục tiêu 33.400 đồng/CP. Quý III/2026, doanh thu thuần của NLG đạt 328 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số đạt 5 tỷ đồng do trùng điểm trũng bàn giao. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 2.022 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 128 tỷ đồng, hoàn thành 17% dự phóng của BSC. BSC đánh giá lợi nhuận cả năm phụ thuộc vào tiến độ bàn giao quý IV tại các dự án Southgate, Izumi City và Sol Garden. Doanh nghiệp duy trì tài chính lành mạnh với lượng tiền mặt ròng 1.079 tỷ đồng và tỷ lệ nợ ròng trên vốn chủ sở hữu ở mức âm 8,5%.
Cổ phiếu Nam Long cũng nhận khuyến nghị Tăng tỷ trọng từ Agriseco Research với giá mục tiêu 26.000 đồng/CP. Agriseco dự báo lợi nhuận quý IV/2026 của doanh nghiệp tăng 50 đến 65% so với cùng kỳ nhờ tiến độ bàn giao tại Park Village, Sol Garden, Mizuki Park và Cần Thơ giai đoạn 3. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức P/B 0,8 lần, thấp hơn mức bình quân 5 năm là 1,5 lần, kèm theo mức cổ tức tiền mặt đều đặn 5% mỗi năm.
Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (KDH) nhận khuyến nghị Mua từ BSC với giá mục tiêu 16.400 đồng/CP. Quý III/2026, doanh thu thuần của KDH đạt 41 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cổ đông thiểu số đạt 176 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 483 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 1.209 tỷ đồng, hoàn thành 81% dự phóng năm nhờ 1.311 tỷ đồng thu nhập bất thường từ thoái vốn Bình Trưng Mới, mua rẻ An Lập và tiền bồi thường hợp đồng. Tổng nợ vay tăng lên 17.776 tỷ đồng. BSC nhận định năm 2026 là vùng đáy hoạt động cốt lõi và lợi nhuận đạt kế hoạch chủ yếu nhờ các khoản thu nhập bất thường.
Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) nhận khuyến nghị Khả quan từ MBS với giá mục tiêu 57.600 đồng/CP. Quý III/2026, lợi nhuận ròng của PLX đạt 1.241 tỷ đồng, nâng lợi nhuận 9 tháng lên 3.278 tỷ đồng. MBS dự báo lợi nhuận ròng giai đoạn 2026-2028 lần lượt đạt 4.657 tỷ đồng, 5.460 tỷ đồng và 5.485 tỷ đồng nhờ giá dầu cao, sản lượng tăng và mảng kinh doanh ngoài xăng dầu đóng góp tốt.
