SoFi Technologies sẽ công bố lợi nhuận quý I; thị trường tùy chọn cho thấy tâm lý lạc quan trước kết quả

Tùy chọn đang được đánh giá tích cực đối với cổ phiếu SoFi Technologies (NASDAQ: SOFI) trước kỳ công bố lợi nhuận quý I. Công ty dự kiến công bố kết quả trước giờ mở cửa vào thứ Tư, ngày 29/4.

Theo kỳ vọng của thị trường, SoFi Technologies được dự báo ghi nhận lãi 0,12 USD/cổ phiếu trên doanh thu 1,04 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, các mức này tương ứng tăng 100% về lợi nhuận và tăng 34,8% về doanh thu.

Diễn biến cổ phiếu trước sự kiện

Trên biểu đồ, cổ phiếu SOFI đã có một đợt tăng nhẹ vào đầu tháng này, phá vỡ xu hướng giảm bắt đầu từ đầu năm. Mức 20 USD được ghi nhận là vùng đỉnh. Ở chiều ngược lại, hỗ trợ phía dưới hiện xuất hiện tại ngưỡng trung bình động 50 ngày.

Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SOFI giảm 28,4%.

Bối cảnh sau lần công bố lợi nhuận gần nhất

SOFI ghi nhận phản ứng tiêu cực sau báo cáo lợi nhuận ngày 30/1, qua đó chấm dứt chuỗi ba quý liên tiếp tăng trưởng sau các báo cáo lợi nhuận trước đó.

Kỳ vọng biến động và định giá quyền chọn

Đối với báo cáo sắp tới, các hợp đồng quyền chọn đang định giá mức biến động trong một ngày sau công bố ở khoảng 14% (không phân biệt theo hướng tăng hay giảm). Mức này cao hơn gấp đôi so với mức biến động trung bình 6% của cổ phiếu trong hai năm qua.

Trong trường hợp kết quả kinh doanh mạnh, thị trường cũng đề cập khả năng một đợt đóng vị thế short có thể hỗ trợ cổ phiếu tăng.

Thông tin liên quan đến short và thanh khoản vay cổ phiếu

Lãi suất cho vay ngắn (short) hiện chiếm 13,2% lượng cổ phiếu đang lưu hành có sẵn để giao dịch vay. Theo nhịp độ giao dịch trung bình của SOFI, thời gian để người mua lại số cổ phiếu đã mượn được ước tính gần ba ngày.

Tâm lý nhà giao dịch quyền chọn

Trước sự kiện công bố lợi nhuận, các nhà giao dịch quyền chọn được mô tả là lạc quan. Tỉ lệ call/put cho kỳ hạn 50 ngày của cổ phiếu tại ISE, CBOE và PHLX đạt 3,45, cao hơn mọi chỉ số khác trong năm qua.