Đại gia Đường "bia" nợ lãi trái phiếu hơn 5 tỷ đồng, xin trả dần trong một năm

Công ty CP Đường Man vừa công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu của lô DMBOND2017 trị giá 200 tỷ đồng.

Ngày 30/11/2022 là điểm đến hạn thanh toán tiền lãi của trái phiếu với hơn 5,5 tỷ đồng, do chưa thu xếp đủ nguồn thanh toán nên Đường Man đã trễ hẹn với nhà đầu tư. - Doanh nghiệp cho biết.

Doanh nghiệp sẽ thanh toán lãi trái phiếu này thành 4 đợt, mỗi đợt dự kiến trả 25% tổng số lãi và tiền phạt chậm (khoảng 1,4 tỷ đồng). Đợt 1 sẽ muộn nhất vào ngày 30/9/2023; đợt 2 trả muộn nhất vào ngày 15/10/2023; đợt 3 và đợt 4 trả lần lượt vào các ngày 31/10/2023 và 20/11/2023.

Vào kỳ trả lãi trái phiếu tháng 2/2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp vẫn sôi động và môi trường kinh doanh chưa bị biến cố tác động nhiều, Đường Man đã gặp khó trong việc thu xếp tiền thanh toán và kết quả là trễ hẹn khoảng 2 tuần. Doanh nghiệp thừa nhận khó khăn đó và đã đồng ý nộp thêm tiền phạt trả chậm là hơn 9 triệu đồng.

Điều đó đã dấy lên những lo ngại về khả năng thanh toán của Đường Man trong các kỳ tiếp theo...

Theo như tìm hiểu, lô trái phiếu DMBOND2017 có quy mô phát hành là 200 đơn vị, mỗi đơn vị có giá trị 1 tỷ đồng, tương đương tổng giá trị là 200 tỷ đồng. Thời hạn trái phiếu là 7 năm, đến hạn ngày 20/11/2024. Với lãi suất cố định 10,75%/năm, tương ứng khoảng 21,5 tỷ đồng tiền lãi/năm.

Tổ chức lưu ký là Ngân hàng TNHH Indovina. Đây cũng là nhà băng cho vay nhiều nhất cho Đường Man. Hai bên thường có những giao dịch bảo đảm, ví dụ như hệ thống máy móc sản xuất; các khoản thu nhập từ việc kinh doanh, khai thác giá trị tài sản gắn liền với đất tại Khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh).

Trên thị trường, Đường Man là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Hòa Bình của doanh nhân Nguyễn Hữu Đường (ông Đường "bia"), và cũng là doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất malt bia, mảng kinh doanh đã mang lại tiền tài lẫn uy tín cho vị đại gia người Hà Nội.

Đường Man là nhà cung cấp malt bia chủ yếu cho nhiều đơn vị sản xuất bia trong nước, đặc biệt là Sabeco (HOSE: SAB) - doanh nghiệp chiếm thị phần bia lớn nhất tại Việt Nam.

Theo thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - HNX, Đường Man đã lỗ liên miên trong hai năm gần đây (2020 - 2021), với tổng số tiền lỗ đạt gần 144 tỷ đồng, bao gồm 92 tỷ đồng năm 2020 và 51,5 tỷ đồng năm 2021.

Các khoản lỗ đã làm hao hụt vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, tính đến cuối năm 2021 chỉ còn 158 tỷ đồng, trong khi hết năm 2020 đạt mức 210 tỷ đồng.

Chú ý hơn, vào cuối năm 2021, doanh nghiệp có tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu đạt 8,42 lần, tương đương hơn 1.300 tỷ đồng. Trong số đó, tỷ lệ nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 1,26 lần, tương ứng với số nợ trái phiếu gần 200 tỷ đồng. Đó là số nợ của lô trái phiếu DMBOND2017.