Khảo Sát Tài Chính: Outdoor (NASDAQ:POWW) so với Karman (NYSE:KRMN)

Karman ([NYSE:KRMN] – [Get Free Report]) và Outdoor ([NASDAQ:POWW] – [Get Free Report]) là cả hai công ty hàng không vũ trụ, nhưng đâu là đầu tư tốt hơn? Chúng tôi sẽ so sánh hai doanh nghiệp dựa trên sức mạnh của sở hữu tổ chức, lợi nhuận, khuyến nghị của nhà phân tích, cổ tức, định giá, lợi nhuận và rủi ro. ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ PHÂN TÍCH Đây là tóm tắt các xếp hạng gần đây cho Karman và Outdoor, được MarketBeat.com báo cáo. | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | **Xếp hạng Bán** | **Xếp hạng Giữ** | **Xếp hạng Mua** | **Xếp hạng Mua Mạnh** | **Điểm Xếp hạng** | | **Karman** | 1 | 1 | 7 | 2 | 2.91 | | **Outdoor** | 1 | 1 | 2 | 0 | 2.25 | Karman hiện có mức giá mục tiêu đồng thuận là 83,50 USD, cho thấy tiềm năng giảm xuống còn 23,72%. Outdoor có mức giá mục tiêu đồng thuận là 2,38 USD, cho thấy tiềm năng tăng tối đa 30,14%. Khi Outdoor có tiềm năng tăng cao hơn, các nhà phân tích rõ ràng cho rằng Outdoor là ưu tiên hơn so với Karman. Sở hữu bởi Tổ chức và Người trong Ban Điều hành 26,4% cổ phần Outdoor được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức. 25,0% cổ phần Outdoor được nắm giữ bởi các nội bộ công ty. Sở hữu tổ chức mạnh cho thấy các quỹ endowment, hedge funds và các nhà quản lý tiền lớn tin rằng cổ phiếu sẽ vượt hơn so với thị trường trong dài hạn. Lợi nhuận & Định giá Bảng này so sánh doanh thu gộp của Karman và Outdoor, lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu và định giá. | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | **Gross Revenue** | **Price/Sales Ratio** | **Net Income** | **Earnings Per Share** | **Price/Earnings Ratio** | | **Karman** | $345.25 million | 41.95 | $12.70 million | $0.25 | 437.84 | | **Outdoor** | $49.40 million | 4.33 | \-$130.83 million | ($0.20) | \-9.13 | Karman has higher revenue and earnings than Outdoor. Outdoor is trading at a lower price-to-earnings ratio than Karman, indicating that it is currently the more affordable of the two stocks. Định giá Sinh lợi Bảng này so sánh biên lợi nhuận ròng, lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và lợi nhuận trên tài sản của Karman và Outdoor. | | | | | | --- | --- | --- | --- | | | **Biên Lợi Nhuận Ròng** | **Lợi Suất trên Vốn Chủ Sở Hữu** | **Lợi Nhuận trên Tài Sản** | | **Karman** | 2.65% | 11.11% | 3.97% | | **Outdoor** | N/A | \-17.34% | \-14.24% | Tóm tắt Karman vượt Outdoor ở 11 trong số 14 yếu tố được so sánh giữa hai cổ phiếu. Về Karman ([Get Free Report](https://www.marketbeat.com/arnreports/ReportTickerOptin.aspx?RegistrationCode=TickerHyperlink&Prefix=NYSE&Symbol=KRMN) ) Chúng tôi chuyên thiết kế, thử nghiệm, sản xuất và bán các hệ thống thiết yếu cho các chương trình tên lửa, phòng thủ và vũ trụ hiện có và mới nổi. Các giải pháp bảo vệ gói hàng tích hợp, động cơ và hệ thống interstage của chúng tôi được triển khai trên nhiều chương trình hiện có và sắp tới nhằm hỗ trợ các sáng kiến của Bộ Quốc phòng và ngành vũ trụ. Chúng tôi ước tính rằng không có bất kỳ chương trình đơn lẻ nào chiếm hơn 10% doanh số cho 9 tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024 hoặc 12 tháng kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023, với doanh thu từ trên 100 chương trình đang hoạt động hỗ trợ sản xuất hiện tại và công nghệ không gian, tên lửa, động cơ và các ứng dụng phòng thủ. Chúng tôi tin rằng chuyên môn kỹ thuật, khả năng sản xuất tích hợp dọc và lịch sử thành công trong việc cung cấp linh kiện và lắp ráp cụm sẽ cho phép chúng tôi phục vụ các khách hàng chính của mình một cách thành công bằng cách cung cấp thiết kế kỹ thuật và sản xuất quy mô cho các hệ thống tích hợp đòi hỏi sức chống chịu và đáp ứng yêu cầu hiệu suất nghiêm ngặt. Các giải pháp được tổ chức thành ba gia đình chính: Hệ thống Bảo vệ và Phát triển Gói hàng, Hệ thống Interstage có tính khí động học, và Hệ thống Động lực: • Hệ thống Bảo vệ và Phát triển Gói hàng: thiết kế và sản xuất đầy đủ phần trên của booster, phương tiện phóng, tải trọng hoặc hệ thống tên lửa • Hệ thống Interstage có tính khí động học: hỗ trợ các hệ thống phụ bằng kim loại và composite được thiết kế cho khí động học và tách interstage • Hệ thống Động lực: cung cấp động cơ tên lửa rắn tích hợp và các phụ trợ hệ thống, phóng và composite ablative Các giải pháp của chúng tôi được triển khai trên ba thị trường cuối mở rộng và cốt lõi: Tên lửa siêu thanh và Phòng thủ Tên lửa Chiến lược, Tên lửa & Hệ thống Phòng thủ Tích hợp, và Không gian & Phóng. Chúng tôi phục vụ một cơ sở khách hàng đa dạng trong các thị trường này, nơi chúng tôi duy trì mối quan hệ lâu dài và đối tác kỹ thuật. Chúng tôi tin rằng thiết kế kỹ thuật khác biệt, kiến thức chuyên môn, sở hữu trí tuệ và di sản thành công trong sứ mệnh mang lại giá trị cho khách hàng sẽ khó sao chép bởi các đối thủ hiện tại và tiềm năng. Bằng cách tận dụng khả năng sản xuất tích hợp dọc và chiến lược mua, xây dựng và tích hợp các acquisitions với mục tiêu rõ ràng, chúng tôi đã tạo ra một mô hình kinh doanh nhằm tạo giá trị lâu dài cho khách hàng, các chương trình chúng tôi hỗ trợ và người lính chiến đấu. — Phương pháp kinh doanh của chúng tôi kết hợp tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ và chiến lược mua, xây dựng và tích hợp đã được chứng minh. Karman Space and Defense được xác định bởi bốn thương vụ chính đã được tích hợp đầy đủ vào hoạt động của chúng tôi để tạo thành một nền tảng tổng hợp với nền tảng sở hữu trí tuệ mạnh mẽ. Tháng 10 năm 2020, quá trình thành lập bắt đầu từ việc sáp nhập Aerospace Engineering, LLC (“AEC”) và AMRO Fabricating Corporation (“AMRO”) cho phép chúng tôi trở thành một trong những nhà cung cấp độc lập lớn nhất tập trung vào chế tạo các hệ thống phức tạp cho thị trường không gian và tên lửa. Ngay sau đó, chúng tôi đã mua American Automated Engineering, Inc. (“AAE”) (tháng 12 năm 2020), một nhà sản xuất composite ở nhiệt độ cao, và Systima Technologies (“Systima”) (tháng 9 năm 2021), một đơn vị chuyên thiết kế và tích hợp các hệ thống năng lượng và cơ khí vào thiết kế cấu trúc của các hệ thống không gian và tên lửa ở mức siêu việt. Từ khi thành lập, chúng tôi đã hoàn tất ba thương vụ bổ sung, bổ sung nhằm mở rộng thêm bộ khả năng. Tổng thể, các thương vụ này đã: • Kết nối các khả năng bổ sung quan trọng đối với khả năng “khái niệm đến sản xuất” của Karman, mang đến cho các nhà thầu chính các lĩnh vực chủ chốt • Mang lại một di sản thành công được đánh dấu hơn 40 năm, điều này được xem là thiết yếu cho thành công trong ngành • Tạo ra một nền tảng và cơ sở chiến lược để tiếp tục tìm kiếm các thương vụ bổ sung có lợi — Ngày nay, Karman vận hành khoảng 730.000 bộ vuông chức năng thiết kế, kỹ thuật và sản xuất, hỗ trợ một chiến lược tiếp thị go-to-market duy nhất của Karman. Chúng tôi tiếp tục đánh giá các cơ hội để hỗ trợ tăng trưởng dự kiến và gần đây đã đầu tư trang bị một cơ sở mới rộng 30.000 bộ vuông ở Decatur, AL để chủ yếu phục vụ một khách hàng mới. Hiện tại, chúng tôi hoạt động như một công ty có giới hạn trách nhiệm hữu hạn của Delaware mang tên TCFIII Spaceco Holdings LLC (làm ăn dưới tên Karman Space and Defense) (gọi tắt là “Karman LLC”), là một công ty mẹ nắm giữ tất cả các cổ phần của các công ty con hoạt động. Karman LLC được thành lập ngày 20 tháng 8 năm 2020. Trước khi hiệu lực của tuyên bố đăng ký mà theo đó bản cáo bạch này là một phần, Karman LLC sẽ chuyển đổi thành một công ty cổ phần Delaware và chúng tôi sẽ đổi tên thành Karman Holdings Inc. Trụ sở chính của chúng tôi nằm tại 5351 Argosy Ave, Huntington Beach, CA. Về Outdoor ([Get Free Report](https://www.marketbeat.com/arnreports/ReportTickerOptin.aspx?RegistrationCode=TickerHyperlink&Prefix=NASDAQ&Symbol=POWW) ) AMMO, Inc. thiết kế, sản xuất và tiếp thị đạn dược và các sản phẩm thành phần đạn dược cho người bắn thể thao, người đi săn, cá nhân tìm kiếm tự bảo vệ, nhà sản xuất và các cơ quan thực thi pháp luật và quân sự. Các sản phẩm của công ty bao gồm STREAK Visual Ammunition cho phép người bắn thấy đường đi của viên đạn bắn từ họ; và đạn Stelth Subsonic chủ yếu dành cho súng ngắn. Nó cũng sở hữu và vận hành GunBroker.com, một trang đấu giá hỗ trợ việc bán hợp pháp súng, đạn dược và phụ kiện săn bắn/ bắn súng. Bên cạnh đó, các sản phẩm của công ty bao gồm đạn xuyên giáp và đạn xuyên giáp cứng incendiary, và vỏ đạn dành cho pistol tới đạn rifle lớn. Công ty có thỏa thuận cấp phép với Jeff Rann’s ammunition cho việc săn bắt game. AMMO, Inc. được thành lập vào năm 2016 và có trụ sở tại Scottsdale, Arizona. "Receive News & Ratings for Karman Daily" - Nhập email của bạn để nhận bản tóm tắt hàng ngày ngắn gọn về các tin tức mới nhất và đánh giá của các nhà phân tích cho Karman và các công ty liên quan với MarketBeat