Cập nhật tỉ lệ tiền mặt - cổ phiếu của các quỹ mở trên thị trường chứng khoán

Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam thống kê tỉ trọng tiền mặt – cổ phiếu của các quỹ mở tính đến hết Q1/2023, cụ thể:

Quỹ mở SSI-SCA: SSI-SCA là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tăng trưởng giá trị tài sản ròng dài hạn và tạo thu nhập ổn định cho nhà đầu tư thông qua việc đầu tư vào các cổ phiếu của các công ty có lợi thế cạnh trạnh bền vững và các tài sản có thu nhập cố định. Tính đến hết Q1/2023, SSI-SCA sở hữu tỉ lệ 85,38% cổ phiếu và 14,38% tiền mặt, 0,24% tỉ lệ khác.

Quỹ mở VCBF – BCF: Quỹ VCBF-BCF chủ yếu đầu tư vào một danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và có thanh khoản tốt trên HSX và HNX. Quỹ VCBF-BCF sẽ sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư và lựa chọn các công ty trong nhiều ngành khác nhau. Tính đến hết Q1/2023, quỹ VCBF - BCF sở hữu tỉ lệ 97,9% cổ phiếu và 1,98% tiền mặt, 0,12% tỉ lệ khác. Có thể đánh giá, quỹ mở này đang trong tình trạng full cổ phiếu.

Quỹ mở TBLF: Quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng Ballad Việt Nam hướng tới mục tiêu lợi nhuận vượt trội nhờ phân bổ tập trung vào 15-20 cổ phiếu có xếp hạng cao nhất trong danh mục theo dõi của SGI Captial. Đây là các doanh nghiệp năng động và hiệu quả nhất của nền kinh tế Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng nhanh trong 3-5 năm tới. Tỷ trọng phân bổ từng cổ phiếu và toàn bộ danh mục được điều chỉnh theo hệ thống đánh giá tương quan rủi ro và độ hấp dẫn với từng cổ phiếu cũng như toàn bộ thị trường. Tính đến hết Q1/2023, quỹ VLGF sở hữu tỉ lệ 25,12% cổ phiếu, 74,88% tiền mặt và 0% tỉ lệ khác. TBLF là một trong các quỹ mở tích trữ lượng tiền mặt nhiều nhất trên thị trường.

Quỹ mở VEOF: VEOF là quỹ mở cổ phiếu được quản lý chủ động và chuyên nghiệp bởi VinaCapital. Quỹ VEOF đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và có tiềm năng tăng trưởng tốt. Tính đến hết Q1/2023, quỹ VEOF sở hữu tỉ lệ 94,19% cổ phiếu, 5,36% tiền mặt và 0,45% tỉ lệ khác.

Quỹ mở VESAF: VINACAPITAL-VESAF là quỹ mở cổ phiếu được quản lý chuyên nghiệp bởi VinaCapital. Quỹ VINACAPITAL-VESAF đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu niêm yết có vốn hóa vừa và nhỏ, các cổ phiếu có giới hạn tỉ lệ sở hữu nước ngoài, đặc biệt là các cổ phiếu đã hết room cho nhà đầu tư nước ngoài. Tính đến hết Q1/2023, quỹ VESAF sở hữu tỉ lệ 80,8% cổ phiếu, 18,93% tiền mặt và 0,27% tỉ lệ khác.

Quỹ mở VLGF: VLGF là quỹ mở nội địa, dành cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức trong nước và nước ngoài. VLGF áp dụng chiến lược đầu tư chủ động để mang lại lợi nhuận ổn định và bền vững dài hạn, với phong cách định hướng giá trị, tập trung vào các cổ phiếu chất lượng cao của các công ty có mô hình kinh doanh mạnh; có vị thế hàng đầu trong ngành; có hệ thống quản trị công ty tốt, ban lãnh đạo có năng lực và minh bạch, tình hình tài chính lành mạnh; có triển vọng tăng trưởng dài hạn và được định giá hấp dẫn.

VLGF đầu tư chủ yếu vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, thanh khoản cao, nhưng có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản đầu tư tùy thuộc vào tình hình thị trường và cơ hội đầu tư tại từng thời điểm khác nhau dựa trên nhận định của SSIAM với mục tiêu xuyên suốt trong toàn bộ thời gian hoạt động của VLGF là bảo vệ lợi ích của người sở hữu Chứng chỉ quỹ. Tính đến hết Q1/2023, quỹ VLGF sở hữu tỉ lệ 86,14% cổ phiếu, 13,.31% tiền mặt và 0,55% tỉ lệ khác.

Đánh giá một cách tổng quan, tính đến hết Q1/2023, đa số các quỹ mở đều nắm giữ tỉ lệ tiền mặt thấp và cổ phiếu cao, đa phần tỉ lệ cổ phiếu đạt trên 80%. Riêng 2 quỹ VCBF – BCF và VEOF tỉ lệ sở hữu cổ phiếu lên đến trên 90%. Đáng chú ý, quỹ mở TBLF sở hữu tỷ lệ tiền mặt tăng đột biến lên gần 75%, cao nhất trong các quỹ trên thị trường.