Nhà Đà Nẵng (NDN) đầu tư lớn vào các cổ phiếu STB, HPG, DGC, MWG…

Trong quý III/2023, Công ty Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 56,18 tỷ đồng, tăng 49,61 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 27,58 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 28,77 tỷ đồng, tức tăng thêm 56,35 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 75,7%, xuống còn 53,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 34,77 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 29,21 tỷ đồng, lên 30,05 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 106,3%, tương ứng tăng thêm 14,07 tỷ đồng, lên 27,31 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 49,7%, tương ứng giảm 20,6 tỷ đồng, về 20,84 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 167,9%, tương ứng tăng thêm 2,35 tỷ đồng, lên 3,75 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, lợi nhuận quý III tăng chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng mạnh so với cùng kỳ, doanh thu tài chính tăng và giảm chi phí tài chính.

Luỹ kế trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Nhà Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt 368,75 tỷ đồng, tăng 153,9 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 195 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 123,99 tỷ đồng, tức tăng thêm 318,99 tỷ đồng.

Được biết, trong năm 2023, Nhà Đà Nẵng đặt kế hoạch tổng doanh thu 387,79 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 159,83 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Nhà Đà Nẵng hoàn thành 122% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trái với lợi nhuận tăng trưởng, trong 9 tháng đầu năm 2023, dòng tiền kinh doanh chính của Công ty Nhà Đà Nẵng lại bất ngờ ghi nhận âm 264,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 88,6 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 195,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 67,9 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, năm 2022, Công ty Nhà Đà Nẵng vừa ghi nhận dòng tiền dương 36,32 tỷ đồng. Như vậy, vừa trải qua một năm dòng tiền dương, Công ty Nhà Đà Nẵng đã quay trở lại dòng tiền âm tới 264,2 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2023.

Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Nhà Đà Nẵng giảm 7,6% so với đầu năm, tương ứng giảm 114,3 tỷ đồng, về 1.382,9 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 808,9 tỷ đồng, chiếm 58,5% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 183 tỷ đồng, chiếm 13,2% tổng tài sản; bất động sản đầu tư ghi nhận 146,5 tỷ đồng, chiếm 10,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 141,4 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Điểm đáng lưu ý, trong khoản tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn, tính tới cuối quý III/2023, khoản mục đầu tư chứng khoán tăng 51% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 158,4 tỷ đồng, lên 468,9 tỷ đồng và bằng 33,9% tổng tài sản.

Trong đó, Công ty Nhà Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2023 đã tăng đầu tư mới vào cổ phiếu Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC), CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG), Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (mã STB).

Tại thời điểm 30/9/2023, danh mục đầu tư chứng khoán chủ yếu 195,2 tỷ đồng cổ phiếu STB; 109,4 tỷ đồng cổ phiếu HPG; 49,9 tỷ đồng cổ phiếu DGC; 20,25 tỷ đồng cổ phiếu MWG …

Ngoài ra, cũng tại thời điểm cuối quý III, khoản mục người mua trả tiền trước bất ngờ giảm 75,9% so với đầu năm, tương ứng giảm 345 tỷ đồng, về 109,3 tỷ đồng và chiếm 7,9% tổng nguồn vốn (đầu năm ghi nhận 454,3 tỷ đồng và chiếm tới 22,2% tổng nguồn vốn). Trong đó, Công ty cho biết người mua trả tiền trước giảm chủ yếu do giảm khoản mục khách hàng trả trước khu phức hợp Monarchy – Block B.