Trái phiếu đáo hạn ngày 15/6/2023, Udideco chưa thanh toán toàn bộ dư nợ 125 tỷ đồng

Cụ thể, ngày 15/6/2023 đáo hạn trái phiếu mã UDICH2123001 nhưng Công ty chỉ thanh toán được 35 tỷ đồng trong tổng 125 tỷ đồng, còn lại 90 tỷ đồng chưa thanh toán.

Lý do việc chậm trả gốc được CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp đưa ra do hậu quả của đại dịch Covid-19, ảnh hưởng của nền kinh tế và thị trường tài chính dẫn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty gặp khó khăn và chưa thể thu xếp được nguồn trả nợ.

CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp cho biết số tiền còn lại chưa thanh toán sẽ thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ ngày đáo hạn trái phiếu (ngày đáo hạn 15/6/2023). Trong đó, lãi suất sẽ điều chỉnh là 150% so với lãi suất trong hạn.

Được biết, trái phiếu mã UDICH2123001 có mệnh giá 125 tỷ đồng, phát hành ngày 15/12/2021, đáo hạn ngày 15/6/2023 và lãi suất 10,5%/năm.

Theo tìm hiểu, CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp được thành lập ngày 22/08/2003; địa chỉ tại tầng 22, tòa nhà văn phòng Intracom, tổ dân phố số 10, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình khai khoáng; người đại diện pháp luật là bà Phan Thị Đức (sinh năm 1976); và vốn điều lệ 320 tỷ đồng.

Theo giới thiệu từ Công ty, CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp tiền thân là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển ra đời năm 2001. Từ những ngày đầu chưa tới 10 cán bộ nhân viên, hiện nay quy mô của công ty đã lên đến 500 nhân viên. Các sản phẩm, ngành nghề kinh doanh ngày càng mở rộng gồm đầu tư tài chính và bất động sản; thi công xây lắp; sản xuất vật liệu xây dựng và cung cấp thiết bị thi công; kinh doanh thương mại; công nghệ chế biến sâu sau thu hoạch.

Ngày 12/9/2020, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Anh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty thay cho bà Phan Thị Đức. Bà Phan Thị Đức sẽ giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Về hoạt động kinh doanh, trong năm 2022, CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp ghi nhận lợi nhuận đạt 29,37 tỷ đồng, tăng 7,6% so với thực hiện trong năm 2021 (lợi nhuận năm 2021 là 27,3 tỷ đồng) và hiệu quả sử dụng vốn tăng từ 4,86% lên 5,5%.

Trong đó, đáng chú ý, tính tới cuối năm 2022, hệ số dự nợ trái phiếu trên vốn chủ sở hữu tăng từ 0,004 lần lên 0,24 lần, tương ứng tổng dư nợ trái phiếu khoảng 127,04 tỷ đồng, tương đương với giá trị mệnh giá mã trái phiếu UDICH2123001 mà CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp chưa thanh toán được dư nợ khi đáo hạn.