Cổ phiếu khuyến nghị hôm nay 22/6: PTB, DXG và VPB
PTB: VNDirect nâng khuyến nghị lên khả quan, giá mục tiêu cao hơn 56.000 đồng/cổ phiếu
Công ty Cổ phần Phú Tài (HoSE: PTB) ghi nhận doanh thu và LN ròng quý I/2023 giảm 18%/55,4% so với cùng kỳ, lần lượt hoàn thành 21,7% và 13,8% dự phóng năm 2023 trước đó của Công ty chứng khoán VNDirect. Mảng gỗ giảm 22,4% so với cùng kỳ về doanh thu do nhu cầu yếu tại Mỹ (thị trường xuất khẩu chính của PTB), trong khi mảng đá ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 16,3% so với cùng kỳ nhờ gia tăng sản lượng xuất khẩu sản phẩm đá thạch anh.
Giá trị xuất khẩu sản phẩm gỗ của PTB (chiếm 94,7% tổng doanh thu mảng gỗ) giảm 55% so với cùng kỳ trong quý I/2023, do nhu cầu bị hạn chế khi thị trường nhà ở của Mỹ đình trệ và chi tiêu không thiết yếu bị cắt giảm.
VNDirect kỳ vọng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ sẽ dừng lại vào quý IV/2023, giúp cho thị trường bất động sản Mỹ phục hồi từ năm 2024 và kéo theo đó là sự phục hồi trong tiêu thụ đồ nội thất gỗ. Công ty chứng khoán này cũng dự báo doanh thu xuất khẩu gỗ của PTB sẽ giảm 7,3% so với cùng kỳ trong năm 2023 xuống còn 2.807 tỷ đồng và tăng trở lại 24,0% so với cùng kỳ, đạt 3.480 tỷ đồng trong năm 2024.
PTB đã mở rộng mạng lưới khách hàng cho các sản phẩm đá thạch anh tại thị trường Mỹ, giúp cho doanh thu xuất khẩu sản phẩm đá trong quý I/2023 tăng 64,5% so với cùng kỳ. VNDirect dự phóng xuất khẩu đá năm 2023 của PTB đạt 1.073 tỷ đồng doanh thu, trong đó 1.000 tỷ đồng đến từ đá granite; doanh thu từ đá granite sẽ đạt lần lượt 2.131 tỷ đồng và 2.553 tỷ đồng trong giai đoạn 2024-2025 (tăng 6,5%/19,9% so với cùng kỳ).
Lợi nhuận ròng của PTB sẽ giảm 25,2% so với cùng kỳ trong năm 2023 và tăng trở lại 49,8% so với cùng kỳ trong năm 2024 nhờ nhu cầu đối với các sản phẩm gỗ và đá sẽ phục hồi ở cả trong và ngoài nước sau năm 2023. Theo đó, đơn vị này nâng khuyến nghị lên khả quan cho mã cổ phiếu PTB với giá mục tiêu cao hơn là 56.000 đồng/cổ phiếu.
Chứng khoán VNDirect cũng kỳ vọng PTB tăng giá mục tiêu 16,2% khi chuyển mô hình định giá sang giữa 2023-2024 đồng thời giảm 19,9% EPS năm 2023 và tăng EPS năm 2024 thêm 2,8% so với dự phóng trước đó.
Tiềm năng tăng giá bao gồm: lạm phát hạ nhiệt giúp cho nhu cầu cho đồ nội thất ở Mỹ tốt hơn dự kiến và thị trường bất động sản hồi phục sớm hơn dự kiến giúp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đá và gỗ trong nước.
Rủi ro giảm giá bao gồm việc tăng trưởng doanh thu mảng thạch anh chậm hơn dự kiến do thị trường có tính cạnh tranh cao và tiến độ bàn giao các sản phẩm còn lại của dự án Phú Tài Residence chậm hơn dự kiến.
DXG: KBSV khuyến nghị nắm giữ, giá mục tiêu là 15.800 đồng/cổ phiếu
Doanh thu quý I/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG) đạt 378 tỷ đồng (giảm 79% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế âm 95 tỷ so với mức 270 tỷ cùng kỳ năm 2022. Kết quả kinh doanh của DXG sụt giảm mạnh trong bối cảnh thị trường chung gặp nhiều khó khăn. Hoạt động chuyển nhượng BĐS gặp nhiều khó khăn khi trong quý I/2023, dự án Gem Sky World không đem lại doanh số bán hàng cho Đất Xanh.
Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) kỳ vọng doanh số bán hàng tại dự án Gem Sky World được cải thiện trong nửa cuối năm khi hạ tầng kỹ thuật và tiện ích như trường học và trung tâm thương mại tại dự án được hoàn thiện.
KBSV ước tính doanh số bán hàng năm 2023 của DXG đạt khoảng 728 tỷ đồng (giảm 64% so với cùng kỳ) KBSV cũng dự báo doanh thu năm 2023 đạt lần lượt 5.708 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ) trong đó: doanh thu mảng môi giới BĐS đạt 1.528 tỷ đồng (giảm 24%) và doanh thu mảng chuyển nhượng BĐS tăng 20%, đạt 3.342 tỷ đồng từ bàn giao tại dự án Opal Skyline và Gem Skyworld. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 199 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ).
Dựa trên triển vọng kinh doanh và định giá, KBSV đưa ra khuyến nghị nắm giữ đối với cổ phiếu DXG với giá mục tiêu là 15.800 đồng/cổ phiếu, cao hơn 4% so với giá đóng cửa ngày 20/06/2023.
VPB: KBSV khuyến nghị mua, giá mục tiêu là 24.300 đồng/cổ phiếu
Quý I/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) có thu nhập lãi thuần đạt 9.534 tỷ đồng (giảm 7,3% so với quý trước, giảm 3,6% so với cùng kỳ); thu nhập ngoài lãi đạt 2.825 tỷ đồng (tăng 13,7% so với quý trước, giảm 66,3% so với cùng kỳ) khiến TOI đạt 12.359 tỷ đồng (giảm 3,2% so với quý trước, giảm 32,4% so với cùng kỳ).
Cùng với đó, chi phí trích lập dự phòng duy trì mức cao, đạt 6.386 tỷ đồng (giảm 12,8% so với quý trước, tăng 54,5% so với cùng kỳ) khiến LNTT đạt 2.550 tỷ đồng (tăng 84,4% so với quý trước, giảm 77,1% so với cùng kỳ).
Tăng trưởng tín dụng của VPB trong quý I/2023 đạt 4,9%, hoàn thành 14,8% so với kế hoạch đề ra trong ĐHCĐ là 33% cho cả năm 2023.
KBSV đánh giá việc hoàn thành kế hoạch đề ra sẽ là 1 thách thức không nhỏ đối với VPB trong bối cảnh cầu thị trường trong nước cũng như quốc tế đang ở trạng thái yếu gây ảnh hưởng đến hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trước đó, ngày 27/3, VPB đưa ra thông báo đã đạt thỏa thuận bán 15% cổ phần cho Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC). Khoản đầu tư từ SMBC sẽ mang lại cho VPBank 35,9 nghìn tỷ đồng vốn cấp 1 (tương đương mức giá 30.160 đồng/cổ phiếu), nâng tổng vốn chủ sở hữu của VPBank từ 103,5 nghìn tỷ đồng lên xấp xỉ 140 nghìn tỷ VND.
Dựa trên kết quả định giá, triển vọng kinh doanh cũng như xem xét các yếu tố rủi ro có thể phát sinh, KBSV khuyến nghị mua đối với cổ phiếu VPB. Giá mục tiêu cho năm 2023 là 24.300 đồng/cổ phiếu, cao hơn 24.9% so với giá tại ngày 19/06/2023.
Tin liên quan
-
Gói thầu lớn nhất của sân bay Long Thành, có giá trị 35.233 tỷ đồng, là gói 5.10,...
-
CNG thông báo trả cổ tức và thưởng cổ phiếu đạt tỷ lệ 50%
Cổ đông hiện hữu của CTCP CNG Việt Nam (HOSE: CNG) sẽ được nhận 50% cổ tức bao... -
Vinasun nâng tỉ lệ trả cổ tức thành 45%
Để đảm bảo quyền lợi, chia sẻ khó khăn cùng cổ đông, Vinasun sẽ nâng tỷ lệ trả...
Tin mới
-
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/5/2024, Cập nhật KQXS miền Bắc
Trực tiếp kết quả quay xổ số miền Bắc hôm nay - ngày 20/5/2024.20/05/2024 19:58 -
Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 20/5/2024, Cập nhật KQXS miền Nam
Trực tiếp kết quả quay xổ số miền Nam hôm nay - ngày 20/5/2024.20/05/2024 19:15 -
Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/5/2024, Cập nhật KQXS miền Trung
Trực tiếp kết quả quay xổ số miền Trung hôm nay - ngày 20/5/2024.20/05/2024 18:04 -
Kinh tế phục hồi, GDP quý I/2024 cao nhất giai đoạn 2020 - 2023
Quý I/2024, tăng trưởng GDP đạt 5,66%, cao nhất trong giai đoạn 2020 - 2023. Đây là nỗ...20/05/2024 17:20 -
Vietlott 20/1, kết quả xổ số Vietlott hôm nay ngày 20/1/2024, Vietlott Power 6/55 20/1
Vietlott 20/1, kết quả xổ số Vietlott hôm nay 20/1/2024, xổ số Vietlott 20/1, Vietlott Power 6/55 20/1,...20/05/2024 17:56 -
18.000 căn hộ tái định cư bỏ hoang ở TP.HCM và Hà Nội gây lãng phí lớn
Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), có ít nhất khoảng 18.000 căn hộ tái...20/05/2024 15:02 -
Báo chí quốc tế: VinFast VF 3 là “bom tấn” tại Việt Nam, mong chờ ngày tới Mỹ
Kỷ lục 28.000 cọc mẫu xe VF 3 chỉ trong 66 giờ đã gây ấn tượng với truyền...20/05/2024 15:39 -
TOP những trang web xem dự đoán xổ số được nhiều người tin dùng hiện nay
Trong thời đại số hóa hiện nay, việc tra cứu kết quả xổ số và dự đoán xổ...20/05/2024 15:36 -
Ngày đẹp hôm nay 20/5/2024 tức ngày 13/4/2024 âm lịch
Tháng 5 là một trong những tháng có nhiều ngày đẹp năm 2024, phù hợp để bạn thực...20/05/2024 11:47 -
Nỗ lực hoàn thiện khung khổ pháp lý về truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa
Thời gian qua, nhằm giúp doanh nghiệp thực hiện việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa, các cơ...20/05/2024 09:42 -
Dự đoán XSMN 20/5 - Dự đoán Xổ Số Miền Nam ngày 20 tháng 5 năm 2024
Dự đoán XSMN 20/5/2024 - Soi cầu dự đoán xổ số Miền Nam ngày 20 tháng 5 năm...20/05/2024 09:55 -
Soi cầu dự đoán Xổ Số Miền Trung ngày 20/5/2024 - DD XSMT 20/5
Soi cầu dự đoán xổ số miền Trung ngày 20/5/2024 do các cao thủ chốt số đưa ra...20/05/2024 09:05 -
Dự đoán XSMB 20/5 - Chốt số Dự đoán Xổ Số Miền Bắc hôm nay thứ 2 CHUẨN
Dự đoán XSMB 20/5/2024 - Dự đoán Xổ Số Miền Bắc ngày 20 tháng 5 năm 2024 CHÍNH...20/05/2024 09:01 -
Giá vàng hôm nay 20/5/2024: Tăng mạnh dự báo vượt kỷ lục
Giá vàng hôm nay 20/5/2024: Vàng miếng SJC đạt ngưỡng 90,4tr đồng/lượng, vàng thế giới tăng mạnh dự...20/05/2024 08:29