Phân tích kỹ thuật là gì? Ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích biểu đồ để dự đoán về biến động giá, khối lượng giao dịch, xu hướng giá trong tương lai.

Vào năm 1800 Charles Dow đã sáng tạo ra phương pháp này. William P. Hamilton, Edson Gould, Magee chính là người đã góp công để hình thành nên cơ sở của phương pháp này.

Phân tích kỹ thuật để làm gì?

• Giúp nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc nắm bắt tình hình, xu hướng thị trường.
• Thông qua phân tích kỹ thuật có thể dự đoán, phần nào nắm bắt xu hướng, tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường.
• Thông qua công cụ này nhà đầu tư có thể giao dịch chứng khoán có lời.
• Phương pháp này giúp nhận biết được tin tức trên thị trường là tốt hay xấu, có lợi hay không.

Nguyên tắc của phân tích kỹ thuật

• Giá trên thị trường luôn có sự biến động. Các thông tin liên quan tới nền kinh tế vĩ mô và vi mô, tin tức về kinh tế, chính trị, mã cổ phiếu đều tác động đến giá thị trường.
• Giá di chuyển theo xu hướng tăng hoặc giảm hoặc đi ngang cho tới khi xuất hiện dấu hiệu cụ thể để chuẩn bị cho một sự đảo ngược xu hướng.
• Phân tích kỹ thuật chú trọng dự đoán biến động giá trong tương lai.

Công cụ phân tích kỹ thuật

Mô hình giá

Muốn xác định vùng hỗ trợ hay kháng cự thì nhà đầu tư cần sử dụng tới các mô hình giá. Vùng hỗ trợ là vùng giá mới đạt được khi giá của chứng khoán giảm xuống ở mức đáy dự kiến.

Vùng kháng cự là vùng giá mới đạt được khi giá của chứng khoán tăng lên cao hơn mức đỉnh dự kiến.

Chỉ báo kỹ thuật

Chỉ báo kỹ thuật là công thức tính, dự báo giá dựa trên thông số trong quá khứ đó là giá, khối lượng hay nhu cầu mua bán của một cổ phiếu. Để quyết định có nên đầu tư hay không thì nhà đầu tư sử dụng phân tích kỹ thuật.

Một số chỉ bảo được sử dụng để xác định xu hướng thị trường ở thời điểm hiện tại. Một số chỉ số khác được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng và khả năng tiếp tục.

Một số chỉ báo kỹ thuật được sử dụng phổ biến đó là:

• Xu hướng giá cả
• Chỉ báo khối lượng và chỉ báo dao động
• Chỉ báo dao động
• Đường trung bình động
• Chuyển động trung bình hội tụ/phân kỳ

Phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán

Lựa chọn phương pháp tiếp cận thích hợp

Nhà đầu tư có thể chọn tiếp cận từ trên xuống hoặc dưới lên. Đối với người thực hiện giao dịch trong thời gian ngắn sẽ lựa chọn tiếp cận dưới lên. Còn những người chọn đầu tư dài hạn thường tiếp cận từ trên xuống.

Tiếp cận từ trên xuống

Người phân tích tiến hành phân tích nền kinh tế vĩ mô và nghiên cứu kinh tế tổng thể. Sau đó mới nghiên cứu các lĩnh vực, công ty phát hành cổ phiếu. Thông thường nhà đầu tư sẽ chọn chú trọng vào lợi nhuận ngắn hạn.

Tiếp cận từ dưới lên

Đối với tiếp cận từ dưới lên nhà đầu tư thường quan tâm tới cổ phiếu riêng lẻ. Phân tích cổ phiếu đó có tiềm năng hay không.

Bên cạnh đó, nhà phân tích có thể lựa chọn nhiều hình thức phân tích kỹ thuật khác. Một số người chọn áp dụng đường xu hướng, chỉ báo khối lượng. Với những nhà giao dịch khác lựa chọn chỉ báo kỹ thuật, phân tích biểu đồ.

Chọn chiến lược giao dịch

Xác định chiến lược giao dịch hay phát triển hệ thống giao dịch.

Xác định chứng khoán

Đối với những mã cổ phiếu sở hữu tính thanh khoản cao và dễ xảy ra biến động thường phù hợp với chiến lược đã chia sẻ ở trên.

Nhà môi giới thích hợp

Thông qua người môi giới sẽ giúp nhà đầu tư lựa chọn mã cổ phiếu, đưa ra chiến lược đầu tư đúng đắn.

Sử dụng phần mềm, công cụ

Để nâng cao hiệu quả đầu tư thì nhà đầu tư nên sử dụng các công cụ hoặc phần mềm khác.

Phân tích kỹ thuật có ưu và nhược điểm gì?

Ưu điểm

• Nhờ có phân tích kỹ thuật nhà đầu tư có thể xác định thời điểm phù hợp, giúp đưa ra quyết định mua và bán.
• Theo dõi, phân tích diễn biến giá cả và sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật sẽ giúp nhà đầu tư có thể dự đoán được giá trong tương lai.
• Công cụ này giúp xác định mức hỗ trợ và kháng cự.

Nhược điểm

• Các công cụ phân tích kỹ thuật không cho ra kết quả đúng chính xác tuyệt đối. Người phân tích cần kết hợp các mô hình và chỉ số để cho ra kết quả đúng đắn.
• Phân tích kỹ thuật chính là chủ quan của người phân tích. Trong quá trình phân tích biểu đồ cần phải nhận thức được điều này.
• Có thể cùng một biểu đồ nhưng mỗi người phân tích đều có thể đưa ra kịch bản khác nhau. Để bảo vệ quan điểm của mình họ có thể đưa ra mức hỗ trợ và mức kháng cự phù hợp. Các phân tích kỹ thuật đều chỉ là tương đối và sự chuẩn xác còn dựa vào người phân tích.

Bài viết về phân tích kỹ thuật tới đây là kết thúc. Hi vọng với những thông tin chúng tôi chia sẻ bạn đọc đã biết được phân tích kỹ thuật là gì? Ưu và nhược điểm của nó thế nào.